Chamada de margem forex saxo

Opções de Forex Política de Margem Opções de Baunilha Política de Margem Opções de Forex Embora a exposição seja bastante direta dada como o valor nocional em um ponto FX ou posição a termo, este não é o caso das opções FX. Você não poderá usar apenas o valor nocional em uma estratégia de opção complicada. Em muitos tipos de estratégias de opções (aquelas com risco ilimitado), a Margem de Expiração de FX (que é o modelo de margem de Opções de câmbio) usa a taxa de margem no par de moedas subjacente para calcular o requisito de margem. Então, qual taxa de margem deve ser usada agora para o cálculo da margem deste par de moedas, quando não temos uma única taxa de margem fixa, considerando que agora depende do nível de exposição. A resposta a essa pergunta é a taxa de margem combinada baseada na taxa. maior potencial de exposição em todas as suas posições de opções FX e FX no par de moedas. Cálculo da margem de expiração de câmbio A exigência de margem em Opções de câmbio é calculada por par de moedas, garantindo o alinhamento com o conceito de margens em camadas e por data de vencimento. Existe um teto para a exigência de margem que é a maior exposição potencial entre as posições de opções cambiais e FX multiplicada pelo requisito de margem FX (spot) predominante. Esse cálculo também leva em consideração a possibilidade de compensação entre as posições FX e FX e as posições à vista. Em estratégias de risco limitadas, por ex. Em um spread de chamada curta, a exigência de margem em um portfólio de Opções FX é calculada como a perda futura máxima. Exemplo 1: Estratégia de Spread de Curta Duração ou Risco Limitado Você vende um spread de chamada no 10M USDCAD nas notas de 1,41 e 1,42. A taxa à vista atual é de 1,40. O requisito de margem será a perda futura máxima de 71.429 USD (10M x (1,42 ndash 1,41) 100.000 CAD / USD 1,40). Em estratégias de risco ilimitadas, por ex. opções de curto a descoberto, o requisito de margem é calculado como o valor nocional multiplicado pelo requisito de margem spot prevalecente. Exemplo 2: Risco Downside Ilimitado Você vende uma opção de venda de 10M USDCAD. Você tem um risco de queda ilimitado. O requisito de margem é, portanto, calculado como o valor nocional multiplicado pelo requisito de margem spot prevalecente. A taxa de margem à vista prevalecente é determinada pela exposição potencial mais alta, que é de 10 milhões de USD. Assim, a taxa spot prevalecente é a taxa de margem combinada de 2,2 ((1 x 3M USD 2 x 2M USD 3 x 5M USD) / 10M). O requisito de margem é, portanto, de 220.000 USD (2,2 x 10M USD). As taxas de margem diferenciadas são aplicáveis ​​ao cálculo da margem de opções de câmbio quando a exigência de margem é determinada pela taxa de margem predominante e não pela perda futura máxima. Os níveis de margem spot prevalecentes são escalonados com base em valores nocionais em USD, quanto maior o valor nocional, potencialmente, maior a taxa de margem. A exigência de margem escalonada é calculada por par de moedas. No cálculo da margem de Opções de câmbio, a exigência de margem spot prevalecente em cada par de moedas é a taxa de margem diferenciada ou combinada, determinada com base na maior exposição potencial entre as posições de Opções de câmbio e FX. Opções exóticas Opções de toque Embora as Opções de toque não sejam produtos de margem, as posições afetarão o valor disponível para Negociação de margem, conforme visto no Resumo da conta. Portanto, se as posições de margem forem retidas na conta, a utilização da margem aumentará ao adicionar as posições das opções de toque. Observe que, antes de abrir a posição, uma pré-verificação será feita para garantir que você não possa abrir acidentalmente uma posição das Opções de toque que moverá a Margem de Utilização acima de 100. Opções de FX Aviso de Risco Uma opção é classificada como vermelha, pois é considerada produto de investimento com alta complexidade e alto risco. Os bancos dinamarqueses são obrigados a categorizar os produtos de investimento oferecidos aos clientes de varejo, dependendo da complexidade e do risco dos produtos: verde, amarelo ou vermelho. Glossário Financeiro - M a P O valor do patrimônio (colateral) exigido para uma posição de investimento, como porcentagem do capital. o valor atual. Ao negociar com margem (também chamada de alavancagem ou alavancagem), você só precisa depositar uma fração do valor atual do instrumento em que está investindo. Por exemplo, se a mercadoria na qual você está negociando requer uma margem de 5, você é capaz para engrenar (ou alavancar) o seu investimento 20 vezes. Em outras palavras, um depósito de US $ 10.000 pode ocupar uma posição de US $ 200.000. Chamada de margem Quando você excedeu sua margem de operação permitida, está sujeito a uma chamada de margem para remediar a situação. Para evitar que suas posições sejam fechadas para você (ser interrompido), você deve fechar ou reduzir posições abertas ou enviar fundos adicionais para cobrir suas posições. Depósito de Margem Fundos que um comerciante deve ter em uma conta de margem que representa uma porcentagem do valor de mercado atual dos títulos detidos pelo comerciante. Os Fornecedores de Opções devem ter fundos adicionais em suas contas, além do prêmio da Opção, para proteger contra possíveis perdas incorridas pelo mercado em movimento contra a posição de Opções. A margem exigida varia de acordo com o tipo de opção e se o vendedor também tem uma posição no ativo subjacente. Para obter mais informações sobre as condições de negociação no Saxo Bank, acesse o Resumo de contas no seu Client Station e abra a seção Condições de negociação, localizada no canto superior direito do Resumo da conta. Utilização de margem A porcentagem da margem disponível que você está utilizando. Criador de mercado Uma instituição ou indivíduo reconhecido que deseja negociar determinados valores mobiliários sempre que um comerciante quiser comprar ou vender. O incentivo para o criador de mercado comprar ou vender a todo momento é o spread, ou diferença, entre os preços de compra e venda. Ordem de Mercado Uma ordem para comprar ou vender um instrumento especificado o mais rápido possível ao preço que pode ser obtido no mercado. O preço médio está a meio caminho entre a oferta e os preços de oferta (oferta). Por exemplo, se o lance for 1,4426 e o ​​pedido for 1,4430, o preço médio será 1,4428. Um componente funcional da plataforma, como o Módulo de Pedidos Abertos, o Módulo de Gráfico, etc. Os módulos são abertos a partir da barra de Menus. Estudo técnico de convergência / divergência de média móvel (MACD) Um estudo de gráfico de indicadores de tendência seguindo a relação entre dois preços médios móveis (geralmente médias de 26 dias e 12 dias). Além disso, uma média de 9 dias da linha MACD é plotada como uma linha de controle ou sinal. Em suas conjunções com a linha MACD, a linha de sinal pode mostrar oportunidades de compra e venda. Preço de oferta O preço pelo qual você pode comprar um instrumento especificado. Para negociação Forex, é o preço pelo qual você pode comprar a moeda de troca / base (cotada primeiro) vendendo a moeda de preço do par. Por exemplo, se você comprar EURUSD 100.000, estará comprando EUR 100.000 em relação ao dólar americano. One-cancels-other (O. C.O.) ordem Um-cancela-outras ordens realmente consistem em duas ordens. Se qualquer um dos pedidos for executado porque suas condições de mercado foram atendidas, o pedido relacionado será automaticamente cancelado. Posição aberta Uma posição em uma moeda que ainda não foi compensada. Por exemplo, se você comprar USD 100.000, terá uma posição em aberto no USDJPY até compensá-la com a venda de USD 100.000. Uma opção confere ao comprador (detentor) o direito, mas não a obrigação, de comprar (no caso de uma opção de compra) ou de vender (no caso de uma opção de venda) uma quantidade fixa do ativo subjacente a um preço especificado ( preço de exercício) por um determinado período de tempo. Uma ordem comercial para comprar ou vender um instrumento especificado. Ordens de limite e parada são os principais tipos. Duração do pedido A duração para a qual o pedido é válido. Veja Ordem Diurna (DO) e Boa até Cancelada (GTC) para detalhes. Outros instrumentos de garantia que não são negociáveis ​​online. Por exemplo, títulos e outras posições transferidas de outro banco. Fora do dinheiro Uma opção de compra está fora do dinheiro quando o preço de mercado do subjacente está abaixo do preço de exercício da opção. Uma opção de venda está fora do dinheiro quando seu preço de exercício está abaixo do preço de mercado do subjacente. Um nível de preço específico que, se for atingido durante a vida de uma Opção, invalida imediatamente a Opção. Over the counter (OTC) Uma negociação que é negociada entre duas partes sem o uso de uma troca. Por exemplo, uma segurança que não é negociada em uma troca é conhecida como uma segurança OTC. É um mercado onde commodities e instrumentos são negociados diretamente entre duas partes, por exemplo, entre um banco de investimento e um cliente. Isso é diferente da negociação em uma bolsa pública, que é um mercado aberto. Os produtos vendidos sem receita podem ser adaptados a clientes individuais, enquanto as trocas comercializam contratos padronizados. Um grande mercado de balcão cresceu em, por exemplo, Forex e Forex Options. Pip representa a porcentagem no ponto, o menor incremento pelo qual um preço cruzado do Forex muda. A maioria dos pares de moedas é cotada em quatro casas decimais, o que significa que um movimento de 1,1850 a 1,1851 para um par de moedas constituiria um pip. Para uma determinada posição, você pode calcular o valor de um único pip usando a fórmula acima. Por exemplo, você sabe que o EUR / USD é cotado com quatro decimais, portanto, para uma determinada posição, você pode multiplicar o valor da posição pelo valor de um pip, ou USD 0,0001. Assim, em um contrato de EUR / USD 100.000, um pip seria igual a USD 10. Em um contrato de USD / JPY 100.000, um pip é igual a JPY 1000, pois o USD / JPY é cotado com apenas duas casas decimais (significando um JPYp 0,01). Uma carteira de investimento é a gama total de instrumentos financeiros detidos, tais como ações de empresas, títulos de taxa fixa ou instrumentos do mercado monetário. Uma carteira de investimentos deve ter uma gama de investimentos relativamente não relacionados, ou não correlacionados, a fim de minimizar os corretores de risco e os consultores de investimentos, alertando contra a colocação de todos os ovos na mesma cesta. Um investimento em um instrumento. Por exemplo, quando você negocia (digamos, compra) USDJPY, você abre uma posição USDJPY. Quando você, em seguida, executar o comércio oposto (neste caso, vender) USDJPY, você fecha a posição. Posição também pode se referir a um saldo em dinheiro / títulos / moedas de um comerciante, se ele está com pouco dinheiro, tem dinheiro para emprestar, está sobrecomprado ou sobrevendido em uma moeda, etc. Data de lançamento A data em que uma transação é lançada como crédito ou débito na sua conta. O preço da opção resultante da correspondência de ordens de compra e venda enviadas ao mercado. Relação preço / lucro (PE) A relação preço / lucro é o preço do estoque dividido pelo lucro por ação. Pedido principal A ordem principal de um pedido contingente de três vias ou Se for feito. Ordens relacionadas (secundárias) não se tornarão ordens de mercado ativas a menos que este pedido seja executado. Lucro tendo Fechando uma posição para ter lucros. Normalmente feito usando uma ordem de limite para fechar uma posição e obter lucros automaticamente quando o mercado viola um nível definido. Um proxy é um dispositivo que age como intermediário entre um computador e a Internet. Os proxies geralmente têm um cache embutido para tornar a navegação na Web mais rápida, e alguns também permitem a filtragem de conteúdo da Web para fins de segurança. Um contrato de opção concedendo ao comprador o direito de vender o ativo subjacente ao preço de exercício acordado. Uma opção de compra obriga o vendedor a comprar o subjacente ao preço de exercício acordado, caso ele seja atribuído. As perdas podem exceder os depósitos nos produtos de margem. Por favor, certifique-se de entender os riscos. Este site pode ser acessado em todo o mundo, no entanto, as informações contidas no site estão relacionadas ao Saxo Bank A / S e não são específicas de nenhuma entidade do Saxo Bank Group. Todos os clientes se envolverão diretamente com o Saxo Bank A / S e todos os contratos com clientes serão celebrados com o Saxo Bank A / S e, portanto, serão regidos pela Legislação Dinamarquesa. Apple, iPad e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. FxPro, o Saxo Bank alerta para a volatilidade do mercado Brexit, os últimos aumentos das margens O aumento da votação no Reino Unido sobre a permanência do país na UE eo resultado pouco claro do referendo causam preocupação crescente entre os líderes mundiais corretores de forex que começaram a alertar seus clientes para serem cautelosos com a volatilidade potencial do mercado. Além de alertar seus clientes, o corretor forense dinamarquês Saxo Bank disse que está aumentando as exigências de margem em alguns ativos. Na terça-feira, a corretora de forex on-line FxPro observou em seu blog que o debate sobre o Brexit já está causando uma volatilidade significativa no mercado, com fortes movimentos cambiais, particularmente da GBP. À medida que o 23 de junho se aproxima e a incerteza aumenta, a volatilidade que afeta os pares de libras em particular, e o mercado de câmbio em geral, aumenta, disse o corretor. Por esse motivo, a FxPro recomendou aos seus clientes que eles tenham margem e patrimônio líquido suficientes, pois os spreads podem aumentar consideravelmente e pode haver um aumento nos requisitos de margem. O corretor também alertou os traders para antecipar não apenas os resultados do referendo, mas também as reações do mercado e ler a análise diária do mercado e os últimos movimentos do mercado. O Saxo Bank, outro importante corretor de forex global, também alertou seus clientes sobre os riscos potenciais do Brexit de aumentar os movimentos do mercado, incluindo possibilidades de significativas brechas de preço e períodos de falta de liquidez. O corretor recomendou fortemente aos seus clientes que eles sejam preparados e posicionados adequadamente à medida que a data do referendo se aproxima. Nós encorajamos você a não se sobrecarregar e a exercer cuidado, diligência e disciplina em seu investimento e negociação, disse o Saxo Bank, acrescentando que observará de perto a volatilidade, concentração e liquidez do mercado. O corretor também disse que está aumentando as exigências de margem para todos os contratos por diferença (CFDs) do UK Index que são denominados em GBP. Além disso, a corretora dinamarquesa também está recebendo um aumento nos CFDs de índices europeus (EUR), CFDs de ações individuais do Reino Unido (CHF), opções de ações do Reino Unido (JPY) e ações de caixa do Reino Unido (XAU). As mudanças entram em vigor em 16 de junho. Entrar em um evento dessa magnitude com exigência de margem menor do que 5-7% em qualquer instrumento de margem do Reino Unido não nos parece responsável e dá ao cliente de varejo a impressão errada da volatilidade subjacente. risco, Claus Nielsen, chefe da unidade de mercados da Saxos, disse à Bloomberg. Faremos o nosso melhor para informá-lo sobre quaisquer alterações futuras, mas esteja ciente dos requisitos de margem que levaram ao referendo e garanta que sua conta tenha garantias suficientes para atender aos requisitos de margem em todos os momentos, disse o Saxo Bank. O corretor acrescentou que a votação do Brexit poderia resultar em aumento do risco de lacunas e poderia colocar as contas do clients8217 na chamada de margem, para que elas pudessem administrar adequadamente sua garantia de margem. No entanto, o Saxo Bank assegurou que todas as medidas serão temporárias e disse que espera voltar ao funcionamento normal, dependendo das condições do mercado após o referendo no Reino Unido.